تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD شهد نموًا خلال اليوم التجاري الرابع. بصراحة، في بداية هذا الاتجاه الصعودي الحالي، اعتقدنا أنه مبرر تمامًا، حيث انخفض الزوج خلال الشهر السابق وكان يتطلب تصحيحًا صعوديًا. ولكن بمراقبتنا الآن لكيفية ارتفاع اليورو كل يوم على الأخبار التي كانت معروفة للسوق قبل بضعة أشهر (أي تم تداولها)، نبدأ في التساؤل: هل يسير اليورو على خطى الجنيه الإسترليني؟ ونذكر أن الجنيه يظهر نموًا مجنونًا هذا الأسبوع، دون الاهتمام بالأساسيات أو الاقتصاد الكلي. رفع البنك المركزي الأوروبي أمس السعر الرئيسي بنسبة 0.25٪، والذي لم يكن مفاجئًا للمتداولين. كانت الإحصاءات الاقتصادية من الولايات المتحدة ضعيفة، لذلك كانت هناك أسباب لبيع العملة الأمريكية في السوق. ولكن اليورو نما بشكل كبير جدًا في الوقت الحالي.

كانت إشارات التداول يوم الخميس جيدة جدًا. في بداية جلسة التداول الأوروبية ، ارتد الزوج مرتين من مستوى 1.0806 ، مكونًا إشارات للشراء. ثم ارتفع طوال اليوم ووصل في المساء إلى مستوى 1.0943 ، حيث كان من المفترض إغلاق الصفقات الطويلة. بلغت الأرباح ما لا يقل عن 130 نقطة ، ونهنئ المتداولين على ذلك.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 6 يونيو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموقف" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انحرافًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض الصافي الموقف بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 16 يونيو. نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي: بدون مفاجآت.

مراجعة زوج GBP/USD. 16 يونيو. إجمالي نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والجنيه الإسترليني المتمرد.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 16 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه صاعد، ولكن لا يزال هناك قليل من الأسباب لارتفاع اليورو. في هذا الأسبوع، دعمت العديد من الأحداث فعلا اليورو، ولكن في المدى الطويل، لا يزال هناك قليل من الأسباب للمزيد من الشراء. من الناحية الفنية، لدينا اتجاه صاعد واضح، لذلك، بطبيعة الحال، لا يجب بيع الزوج الآن. يجب الانتظار على الأقل حتى تثبيت السعر أسفل خط الاتجاه والخط الحرج.

في 16 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0712) وكيجون-سين (1.0844). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم سيتم نشر تقرير عن التضخم في الاتحاد الأوروبي لشهر مايو في التقييم النهائي، وفي الولايات المتحدة - مؤشر معنويات المستهلكين من جامعة ميشيغان. كما نرى، فإن الأحداث اليومية ثانوية الأهمية، لذلك حان الوقت للتصحيح إلى الأسفل. إذا تمكن اليورو اليوم من الارتفاع، فسنتأكد من أن الاتجاه الصاعد الغير مبرر قد استؤنف.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".