تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم التجاري الثالث، ارتفع زوج العملات الأوروبية/الدولار الأمريكي مرة أخرى. لقد تحدثنا بالفعل عن أن الارتفاع في الزوج من الناحية الفنية مبرر، حيث كان من الضروري التصحيح بعد الانخفاض الشهري. ومع ذلك، من الناحية الأساسية، كان ارتفاع اليورو مثيرًا للكثير من الأسئلة. على سبيل المثال، ارتفع اليورو تقريبًا طوال اليوم أمس وزاد بحوالي 80 نقطة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكانت الأحداث الاقتصادية تقرير ثانوي عن الإنتاج الصناعي ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية. ربما كان اليوم السابق سيئًا كمثال، حيث كان السوق يعمل بوضوح على نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. عندما أصبحت النتائج معروفة، انخفض الزوج لأن السوق بدأ في تحقيق الأرباح من المراكز الطويلة التي لم يكن لديها معنى للاحتفاظ بها.

يمكن تحديد إشارة تداول واحدة فقط. في بداية جلسة التداول الأمريكية، تجاوز الزوج مستوى 1.0806، وتمكن من الارتفاع إلى المستوى المستهدف 1.0868 قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. كان من المنطقي إغلاق الصفقات الطويلة بالقرب من هذا المستوى، بغض النظر عن أي شيء آخر. لم يكن لها معنى البقاء في السوق قبل حدث مهم مثل إعلان نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وعلاوة على ذلك، كانت الصفقة بالفعل في ربح جيد. لم يكن من الحكمة تنفيذ إشارة البيع، حيث تم تشكيلها في وقت متأخر جدًا، وقد تمزق السعر في أي اتجاه.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 6 يونيو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموقف" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض الصافي الموقف بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. 15 يونيو. سيزيد البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مرتين إضافيتين ويصل إلى 4.25٪، كما كان في عام 2008.

نظرة عامة على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. 15 يونيو. يستمر الدولار في الانخفاض على خلفية توقعات السوق بشأن معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023.

توقعات وإشارات تداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 15 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي على فترة ساعة واحدة.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه صاعد، ولكن لا يزال هناك قليل من الأسباب لارتفاع اليورو. حذرنا من أن الحركات يمكن أن تكون غير متوقعة تمامًا هذا الأسبوع بسبب العديد من الأحداث الهامة. يمكن للعملة الأوروبية أن تستمر في التصحيح الصاعد التقني ، ولكن من الوقت بالفعل لإنهائه. يمكن أن يحدث التثبيت أسفل خط كيجون-سين وخط الاتجاه اليوم ، مما يعلن عن بدء اتجاه هابط جديد على المدى القصير.

في 15 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0712) وكيجون-سين (1.0798). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومن المرجح أن يرتفع معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25٪، والتي تم تداولها في السوق منذ فترة طويلة. نحن لا نزال نعتقد أنه لا يوجد سبب لارتفاع اليورو، ولن يكون هناك اليوم، مهما كان الأساسيات. في الولايات المتحدة، سيتم الإعلان اليوم عن تقارير حول الإنتاج الصناعي والمبيعات بالتجزئة وطلبات إعانة البطالة. ليست هذه النشرات الأكثر أهمية.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".