زوج العملات EUR/USD استمر في الحركة الصعودية غير القوية لمعظم اليوم. كما هو واضح في الرسم البياني أدناه، فإن الزوج يظهر بشكل عام تقلبًا "متوسطًا"، لذلك لا يوجد حاليًا أي حديث عن حركة قوية. تستمر العملة الأوروبية في التصحيح بعد الانخفاض الشهري، وهذا منطقي تمامًا. في المدى الطويل، نستمر في توقع استئناف الحركة الهابطة، حيث لا نرى أسبابًا كافية لليورو لاستئناف الاتجاه الصعودي.

تم الإعلان عن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية، ولكن كالعادة، لن نناقشها على الفور. نحن نعتقد أن السوق يجب أن يتحمل المعلومات بالكامل، حيث إنه بالإضافة إلى القرار بشأن الفائدة، تم عقد مؤتمر صحفي مع باول. ورئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يدلي دائمًا بتصريحات دقيقة. ومن الممكن أن يفسر السوق التلميحات بشكل خاطئ في البداية، ثم يغير موقفه منها. بشكل عام، نعتقد أن يجب أن يمر ما لا يقل عن 18 ساعة من هذا الحدث حتى يمكن اتخاذ أي استنتاجات.

وفيما يتعلق بالأحداث الأساسية الأخرى، تم نشر تقرير عن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي أمس، والذي كان متوقعًا أن يكون أسوأ من التوقعات التي توقعت له نموًا بنسبة 0.8-1.9٪ شهريًا. في الواقع، زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 1٪، وهو أمر جيد جدًا أيضًا. ومع ذلك، لم تولي العملة الأوروبية أي اهتمام لهذا التقرير، وهذا ليس مفاجئًا، لأنه لا يندرج تحت فئة "الأحداث الهامة".

على الرغم من تثبيت اليشيموكو أسفل السحابة على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، تظهر العملة الأوروبية مرة أخرى رغبتها في النمو، على الرغم من عدم وجود أي أسباب لذلك. حتى إذا كانت مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع فعلاً أسعار الفائدة في المرة الأخيرة، فإن البنك المركزي الأوروبي قريب جدًا من هذه اللحظة. ومن الصعب الآن تصور أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد سعر الفائدة إلى 5 أو 5.5%. كما أنه من الصعب تصور أن السوق لم يتعامل بعد مع هذه الزيادات.

لا يوجد مفاجآت من البنك المركزي الأوروبي.

باحتمال 90٪، سترتفع معدلات الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي اليوم بنسبة 0.25٪. سيكون هذا الارتفاع الثاني على التوالي بنسبة 0.25٪ بعد أن خفض المنظم معدلات التشديد إلى الحد الأدنى. نظرًا لأننا نتوقع ثلاثة زيادات بنسبة 0.25٪، فقد ينتهي المنظم في يوليو من دورة تشديد السياسة النقدية الخاصة به عند 4.25٪. هذا الرقم لا يجب أن يثير قلق المتداولين. نحن نعلم أن هذا مستوى "محدود معتدل" بما يكفي، حيث لا يجب أن يتوقع النزول السريع في معدل التضخم. ومع ذلك، لقد قلنا في السابق أن البنك المركزي الأوروبي هو بنك مركزي ليس لدولة واحدة، بل لـ 27 دولة. يجب عليه مراعاة مصالح ووضع اقتصادي للجميع. في بعض الأماكن، يقترب معدل التضخم من 2٪، في حين أنه في بعض الأماكن يبعد عنه. قد لا تتحمل الدول الاقتصادية الضعيفة معدلات الفائدة بنسبة 5٪، وبعد ذلك قد تحتاج إلى تدابير تحفيزية لإعادة تنشيط اقتصادها.

في عام 2008، خلال أزمة الرهن العقاري، ارتفع معدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي إلى 4.25٪، وهو أمر رمزي للغاية ويعطينا مؤشرًا واضحًا. في الوقت نفسه، ارتفع معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى 5.25٪، ومعدل الفائدة لبنك إنجلترا إلى 5.75٪. ألا يشبه الوضع الحالي بشكل كبير؟ باستثناء أن بنك إنجلترا الآن لديه إمكانيات أقل لتشديد السياسة، لأنه لم يعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، واقتصاد المملكة المتحدة يعاني من الاضطرابات في جميع الاتجاهات خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

نعتقد أن العوامل المذكورة أعلاه كافية تمامًا للثقة في القيمة النهائية لسعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي. ونكرر مرة أخرى: لا نعتقد أن السوق لم يتعامل بعد مع آخر اثنين من التشديدات. وإذا كان السوق قد تعامل معها، فلا يوجد أساس لليورو للارتفاع. بالطبع، يمكن للسوق شراء اليورو بدون أساس، وهذا يحدث أيضًا، ولكن في هذه الحالة يمكن تجاهل الخلفية الأساسية تمامًا. ما الفائدة من ما يقوله إذا كان الزوج ينمو فقط؟ نحن نتوقع تصحيحًا في الوقت الحالي، والذي يجب أن ينتهي في أقرب وقت.

متوسط ​​تقلب زوج اليورو / الدولار خلال الأيام الخمسة الماضية حتى 15 يونيو يبلغ 72 نقطة ويتميز بـ "متوسط ​​". وبالتالي ، نتوقع حركة الزوج بين مستويات 1.0788 و 1.0932 يوم الخميس. سيشير عكس اتجاه مؤشر هايكن أشي للأسفل إلى بداية موجة تصحيح هابطة.

مستويات الدعم القريبة:

S1 - 1.0803

S2 - 1.0742

S3 - 1.0681

مستويات المقاومة القريبة:

R1 - 1.0864

R2 - 1.0925

R3 - 1.0986

توصيات التداول:

زوج EUR / USD ما زال يتداول فوق خط المتوسط ​​المتحرك. في الوقت الحالي ، يجب البقاء في المراكز الطويلة مع أهداف 1.0925 و 1.0932 حتى يتم عكس اتجاه مؤشر هايكن أشي للأسفل. ستصبح المراكز القصيرة مجددًا ذات أهمية عند تثبيت السعر بشكل عكسي أدناه خط المتوسط ​​المتحرك مع أهداف 1.0742 و 1.0681.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة على زوج GBP/USD. 15 يونيو. يستمر الدولار في الانخفاض بسبب توقعات السوق بخصوص معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023.

توقعات وإشارات تداول EUR/USD في 15 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توقعات وإشارات تداول GBP/USD في 15 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

قنوات الانحدار الخطي - تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلتاهما في نفس الاتجاه ، فهذا يعني أن الاتجاه قوي حاليًا.

الخط المتحرك المتوسط ​​(إعدادات 20،0، smoothed) - يحدد الاتجاه القصير الأجل والاتجاه الذي يجب اتباعه حاليًا في التداول.

مستويات موراي - مستويات الهدف للحركات والتصحيحات.

مستويات الانحراف القياسي (الخطوط الحمراء) - القناة السعرية المحتملة التي ستتحرك فيها الزوج خلال الأيام القادمة ، بناءً على مؤشرات الانحراف القياسي الحالية.

مؤشر CCI - دخوله في منطقة البيع الزائد (أقل من -250) أو منطقة الشراء الزائد (أعلى من +250) يعني اقتراب عكس الاتجاه.