تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD خلال اليوم التداولي الأول أظهر تقلبًا حوالي 50 نقطة، على الرغم من أن الزوج كان يتحرك بشكل نشط وفقًا للرسوم البيانية. ولكن هذا مجرد خدعة بصرية. كانت الحركات نفسها جيدة حقًا، ولكن التقلبات كانت منخفضة مرة أخرى. لم يكن هناك أي خبر أو تقرير مهم طوال يوم الاثنين. وبالتالي، لم يكن هناك شيء يستجيب له التجار. في الواقع، استمرت حركة الجانب الأوروبي للعملة وهي مستمرة لأكثر من أسبوعين. يوجد ميل صعودي دنيا، ولكن التصحيح ضعيف جدًا، وهذا منطقي بما فيه الكفاية. يمكن أن تكون الحركات هذا الأسبوع متنوعة تقريبًا، حيث سيكون هناك الكثير من الأحداث المهمة.

إشارات التداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق كانت جيدة جدًا. في وقت مبكر من الليل، ارتدت الأسعار من خط سينكو سبان بي، مكونة إشارة للشراء، ولكن يمكن تداول هذه الإشارة مع بداية جلسة التداول الأوروبية. فيما بعد، ارتفعت الأسعار إلى مستوى 1.0762 وتجاوزته. للأسف، لم تتمكن الزوجة من الوصول إلى المستوى الهدف التالي، وعادت إلى 1.0762 خلال جلسة التداول الأمريكية. وفيما بعد، انخفضت الأسعار أكثر من ذلك، مكونة إشارة للبيع. في هذه اللحظة، كان من المناسب إغلاق المراكز الطويلة، وكانت الأرباح 15 نقطة. يمكن أيضًا فتح مراكز قصيرة بناءً على إشارة البيع، التي حققت للمتداولين 10 نقاط إضافية. بالنظر إلى التقلبات العامة لليوم والتي بلغت 50 نقطة، فإن الحصول على 25 نقطة ربح ليس سيئًا.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 6 يونيو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "ثير" مرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انحرافًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفضت المركز الصافي بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع بـ 159 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 13 يونيو. اليورو المنطقي ينتظر الحل بصورة هادئة.

مراجعة زوج GBP/USD. 13 يونيو. بنك إنجلترا: السيناريو الأساسي مقابل سيناريو السوق. يفوز الأخير.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 13 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يواصل الزوج محاولات تشكيل تصحيح صاعد، ولكن لا يوجد أسباب لارتفاع اليورو كما لم يكن هناك من قبل. لذلك، نعتقد أن الاتجاه الهابط سيستأنف في القريب العاجل. قد لا يحدث ذلك في هذا الأسبوع، حيث يتعين على المتداولين "هضم" اجتماعين للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تقرير الأسعار الرنان في الولايات المتحدة، لذلك قد تكون الحركات قوية وغير متوقعة. ولكن الآفاق المتوسطة للزوج تظل كما هي - هابطة.

في 13 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سين (1.0727). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، لا يوجد أحداث أو نشرات هامة مخطط لها في الاتحاد الأوروبي، ولكن اليوم سيكون مثيرًا للاهتمام على أي حال، حيث يبدأ اجتماع مدته يومين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسيتم نشر تقرير عن التضخم الأمريكي.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة / الدعم) - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن ينتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - خطوط حمراء رفيعة كانت الأسعار ترتد منها سابقًا. هي مصدر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".