تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD أظهر تقلبًا يصل إلى حوالي 40 نقطة خلال اليوم التداولي الأخير، ولم يحدث أي حدث أساسي أو اقتصادي كبير خلال اليوم. وبالتالي، لا يوجد شيء يمكن تحليله فعليًا. انخفض الزوج قليلاً، ولكنه لا يزال فوق خطوط مؤشر إيشيموكو، لذلك فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. ومع ذلك، فإنه ضعيف للغاية بحيث يمكن أن يكون مجرد تصحيح عادي وليس اتجاه صاعد جديد. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع اتجاهًا صاعدًا جديدًا حاليًا. لا يزال اليورو مرتفعًا للغاية و، على عكس الجنيه الإسترليني، يتداول بشكل منطقي على الأقل. لذلك، لا نتوقع ارتفاعًا قويًا منه حتى في هذا الأسبوع، عندما يكون الخلفية الأساسية قوية للغاية.

كان هناك فقط اثنين من إشارات التداول يوم الجمعة. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0762، ثم تجاوزه من الأعلى إلى الأسفل. في الحالة الأولى، تم الانتقال في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة، في الحالة الثانية - 10 نقاط. تم تنفيذ وقف الخسارة بدون خسائر في المركز الطويل ، ويمكن الحصول على تلك الأرباح المذكورة من 10 نقاط في المركز القصير عند إغلاق الصفقة يدويًا.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في 6 يونيو. خلال الـ 9 أشهر الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انحرافًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 12 يونيو. يجب أن يمر اجتماع البنك المركزي الأوروبي دون مفاجآت.

مراجعة زوج GBP/USD. 12 يونيو. اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والتضخم الأمريكي.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 12 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

في الإطار الزمني الساعي، تحاول الزوج تشكيل تصحيح صاعد، ولكن لا يوجد أساس لارتفاع العملة الأوروبية. لذلك نعتقد أن الاتجاه الهابط سيستأنف في الوقت القريب. قد لا يحدث ذلك في هذا الأسبوع، حيث يتعين على المتداولين "هضم" اجتماعين للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تقرير الأسعار الرنان في الولايات المتحدة، لذلك قد تكون الحركات قوية وغير متوقعة. ولكن التوقعات المتوسطة الأجل للزوج لا تزال هابطة.

في 12 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سين (1.0727). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، لا يوجد أي حدث مهم أو ثانوي مخطط له في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يبدو أن اليوم لن يكون أكثر إثارة من يوم الجمعة. كل ما هو مهم سيحدث في وقت لاحق هذا الأسبوع.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة / الدعم) - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. هي مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".