تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD ارتفع قليلاً خلال اليوم الثالث من التداول في الأسبوع، ولكن الأهم الآن هو أن الزوج بدأ في الحركة الجانبية، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح على الإطار الزمني الرباعي الساعات وحتى الإطار الزمني الساعي. يمكن أن تتداخل خطوط مؤشر إيشيموكو في الوقت القريب وتفقد قوتها. سنحاول تثبيتها على القيم "دوفلات" الأخيرة لتكون لها بعض الفائدة. وبالتالي، فإن تعزيز اليورو الذي حدث أمس لا يعني شيئًا على الإطلاق. لا يعني أنه بدأ اتجاه صاعد. لم يكن هناك خلفية اقتصادية أو أساسية يوم أمس، كما هو الحال خلال معظم هذا الأسبوع.

ومع ذلك، كانت إشارات التداول جيدة بما فيه الكفاية. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0669 (وارتد بشكل مثالي)، مكوّنًا إشارة للشراء. فيما بعد، ارتفع الزوج إلى خط سينكو سبان ب، حيث شكّل إشارة للبيع. كما حدث ارتداد من الخط الحرج، ولكن في الأساس، لا يهم أين تم إغلاق المراكز الطويلة، لأنه يجب اعتبار هذين الخطين ككل - منطقة واحدة. كانت الربح الدنيا للصفقة 30 نقطة. كان يجب أيضًا تنفيذ إشارة البيع، ويجب إغلاق الصفقة يدويًا في المساء. كان الربح فيها 10 نقاط إضافية.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 30 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "ثير" مرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.2 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 8 آلاف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 165 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 8 يونيو. البنك المركزي الأوروبي ينهي برنامج دعم المواطنين بسبب أزمة الطاقة.

مراجعة زوج GBP/USD. 8 يونيو. تم اختراق نمط "رأس وكتفين" والزوج لا يعرف في أي اتجاه يتحرك.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 8 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الخط الهابط للاتجاه للمرة الثانية، ولكنه لا يستعجل النمو حتى الآن. نحن نعتقد أن التصحيح ممكن، ولكن السعر لا يزال أقل من خطوط سينكو سبان ب وكيجون-سين. من الناحية الأساسية، لا يزال لا يوجد أي أساس للنمو في الزوج، ولكن من الناحية التقنية، يمكن أن يستمر في التصحيح. بسبب الخلفية الأساسية والاقتصادية الضعيفة، بدأنا بالفعل في ملاحظة علامات الانحسار.

في 8 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سين (1.0725). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، والتي يجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم سيتم نشر تقرير حول الناتج المحلي الإجمالي في التقييم النهائي للربع الأول في الاتحاد الأوروبي. نظريًا، إذا لم يتطابق القيمة الفعلية مع التوقعات، فقد يحدث رد فعل في السوق، ولكن بشكل ضعيف. في الولايات المتحدة - تقرير غير مهم حول طلبات المساعدات البطالة. كل شيء يشير إلى أننا سنشهد استمرار الحركة الجانبية اليوم.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. هي مصدر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".