تحليل EUR/USD 5M

زوج العملات EUR/USD استمر في الحركة الهابطة خلال آخر يوم تداول في الأسبوع. كما هو الحال دائمًا، كانت طبيعة حركة الزوج ليست الأفضل. بلغت الاضطرابات العامة لليوم أقل من 60 نقطة، وشهدت جلسة التداول الأوروبية تداولًا مسطحًا صريحًا، وفي النصف الثاني من اليوم - انخفاضًا، استنادًا إلى الإحصاءات الاقتصادية من الآخرين. على سبيل المثال، تم نشر 5 تقارير ذات أهمية متوسطة في الولايات المتحدة. كانت واحدة فقط منها تدعم صراحة الدولار الأمريكي. كانت طلبات السلع ذات الاستخدام الطويل الأجل أعلى بكثير من التوقعات، مما أدى إلى تعزيز العملة الأمريكية. تحدثنا سابقًا عن أن أي تقرير ثانوي يمكن أن يثير رد فعل إذا كانت قيمته الفعلية تتباين بشدة عن التوقعات.

تم تشكيل إشارة تداول يوم الجمعة فقط وهذا جيد جدًا. ارتد الزوج بخطأ طفيف من مستوى 1.0762 ، ثم انخفض بحوالي 60 نقطة. ومع ذلك ، لم تصل إلى المستوى المستهدف القريب ، لذلك كان من الأفضل إغلاق الصفقة البيعية يدويًا في وقت متأخر من المساء. كانت الربح حوالي 30-40 نقطة.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في 23 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "ثيرة" ومستمرة في الارتفاع، وكذلك العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.6 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 4.7 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 13.3 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 174 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 29 مايو. البنك المركزي الأوروبي لا ينوي التخلي عن رفع أسعار الفائدة.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 29 مايو. لا يزال لا يوجد أسباب لارتفاع الجنيه الإسترليني.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 29 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الثابتة نحو الأسفل. لا يوجد شك في الاتجاه، والخط الاتجاهي لا يزال ساريًا، والسعر يتم تداوله أسفل خطوط مؤشر إيشيموكو. ومع ذلك، يفقد الزوج 20-30 نقطة في اليوم في أفضل الحالات. وبالتالي، فإن الاتجاه قوي وثابت، حيث يحدث الانخفاض كل يوم، ولكن الحركات ذات نسبة ضعف كافية، ويمكن العمل على هذه الحركات من خلال الصفقات التي ستكون مفتوحة لعدة أيام على الأقل.

في 29 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0884) وكيجون-سين (1.0757). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا يوجد تقويم أحداث فارغ تمامًا. حتى التقارير والأحداث الثانوية غير موجودة. لذلك، من غير المرجح أن نرى حركة تداول قوية داخل اليوم. الاتجاه الجانبي هو الأكثر احتمالًا.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة (resistance/support) - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول؛

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الرباعي. تعتبر خطوطًا قوية؛

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول؛

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".