تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم التجاري الثاني من الأسبوع، تداول زوج العملات الأوروبية/الدولار الأمريكي مرة أخرى بانخفاض، وهذا لا يجب أن يثير أي أسئلة لدى أي شخص. اليورو لا يزال مفرط الشراء وقد ارتفع بشكل غير مستحق. وبالتالي، يحدث الآن عملية تسوية متبادلة. يدرك السوق أنه لا يوجد أي أسباب لشراء العملة الأوروبية الآن. البنك المركزي الأوروبي أيضًا قريب من الانتهاء من برنامج التشديد، والإحصاءات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي أضعف بشكل موضوعي من الأمريكية. وفي الأمس، تم نشر تقارير عن النشاط التجاري في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بشكل عام، كانت هذه التقارير متشابهة للغاية. ولكن في النصف الأول من اليوم، انخفضت العملة الأوروبية على مؤشر ضعيف في قطاع الإنتاج، وفي النصف الثاني من اليوم، فقط كان الدولار يظهر أنه ينخفض على مؤشر مماثل. وبالتالي، ينظر السوق حاليًا فقط إلى البيع، وهذا أمر جيد جدًا.

كان هناك عدد قليل من إشارات التداول يوم الثلاثاء. في البداية، ارتد الزوج مرتين من مستوى 1.0806، مكونًا اثنين من إشارات البيع. تكررت الإشارات بعضها البعض، لذلك يجب أن يكون هناك موقف قصير فقط. فيما بعد، انخفض الزوج إلى أقرب مستوى هدف عند 1.0762 وارتد منه. كانت الربح في الصفقة حوالي 20 نقطة. لم تحقق إشارة الشراء أي ربح، حيث تمكن الزوج من الارتفاع فقط 20 نقطة وعاد مرة أخرى إلى 1.0762. تم تنفيذ وقف الخسارة بدون خسارة. تم تشكيل آخر إشارة للشراء في وقت متأخر جدًا.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 16 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، مثل العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.6 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 9.6 ألف عقد. وبالتالي، ارتفع المركز الصافي مرة أخرى بمقدار 8 آلاف عقد. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 187 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج (وقد بدأ بالفعل)، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 24 مايو. مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حد الدين الحكومي مستمرة.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 24 مايو. أعطى أندرو بيلي تقريرًا غامضًا للغاية في البرلمان.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 24 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نستمر في توقع تعزيز العملة الأمريكية، ولكن الزوج لا يزال غير قادر على تجاوز مستوى 1.0762. تثبيت الزوج فوق خط الاتجاه والخط الحرج يمكن أن يكون إشارة عن بدء اتجاه صاعد جديد، ولكن على المدى المتوسط نحن نتوقع الهبوط.

في 24 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137-1.1185، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0931) وكيجون-سين (1.0805). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم لا يوجد أي نشرة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن للمتداولين الانتباه فقط إلى كلمة كريستين لاغارد ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير. كلا هذه الأحداث مخطط لها في المساء، لذلك لن يؤثران على أولئك الذين يتداولون وفقًا لتوصياتنا للتداول اليومي. تبقى تقلبات الزوج ضعيفة جدًا.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الرباعي. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".