تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD تداول خلال اليوم التجاري الأول من الأسبوع في نطاق ضيق تقريبًا. كان اليوم بشكل أساسي بين الخط الحرج كيجون-سين ومستوى 1.0806، وكانت التقلبات أقل من 40 نقطة. بالطبع، كان من الصعب جدًا الاعتماد على إشارات قوية ومربحة في مثل هذه الظروف التجارية. ومع ذلك، حذرنا من أن يكون الاثنين يومًا مملًا للغاية. يمكن أن يبدو في الرسم البياني أعلاه أن الزوج انخفض مرتين دون مستوى 1.0806، مما يعني أنه يجب فتح صفقتين بيع. ومع ذلك، هذا غير صحيح. أولاً وقبل كل شيء، كان يجب النظر في مستوى 1.0806 بالتزامن مع الخط الحرج. وبالتالي، يتضح أن أي صفقة كان من الممكن أن يكون مستوى الخسارة المحتمل لها عاليًا جدًا، حيث كان يجب وضع وقف الخسارة فوق كيجون-سين. وكما نتذكر، كانت التقلبات منخفضة جدًا. ثانيًا، كان انخفاض الزوج أقل من مستوى 1.0806 في كل مرة لا يتجاوز 6 نقاط، وهو مبلغ قليل جدًا لإعلان إشارة.

وبالتالي، لم يكن من الأفضل فتح صفقات تجارية وفقًا لتوصياتنا يوم الاثنين. لم يكن هناك خلفية اقتصادية في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وقد ألقى عدد من ممثلي مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمات، ولكن كما هو واضح حتى من رد فعل السوق، لم يتم قول أي شيء مهم أو مثير للاهتمام. تحدث جيمس بولارد مرة أخرى عن ضرورة مواصلة رفع الفائدة، ولكن ليس لديه حق التصويت في هذا العام.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 16 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، بالإضافة إلى العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.6 ألف عقد، وانخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 9.6 ألف عقد. وبالتالي، ارتفع المركز الصافي مرة أخرى بمقدار 8 آلاف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع، وهو 187 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتطلب الانتباه (وقد بدأ بالفعل)، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 23 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نتوقع استمرار تعزيز العملة الأمريكية لأنها لا تزال مبالغًا فيها في البيع. جميع المؤشرات الفنية تشير إلى اتجاه هابط. يمكن أن يكون تثبيت السعر فوق خط الاتجاه والخط الحرج إشارة عن بدء اتجاه صاعد جديد، ولكن على المدى المتوسط نتوقع الهبوط.

في 23 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137-1.1185، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0931) وكيجون-سين (1.0817). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم سيتم نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات الخدمات والإنتاج في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة. ليست هذه هي البيانات الأكثر أهمية، ولكن نظرًا لأنها تمثل التقديرات الأولية، فقد تحدث مفاجآت. يجب إيلاء أكبر اهتمام لقطاعات الإنتاج، حيث لا يزالون في أوروبا دون مستوى 50. لا يوجد أي أحداث مهمة أخرى مخطط لها يوم الثلاثاء. فقط خطاب لوغان من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والذي من المرجح أن لا يثير اهتمام السوق مثل سلسلة كاملة من الخطابات السابقة لممثلي الجهاز الرقابي الأمريكي.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصادر لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى إطار الوقت الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - خطوط حمراء رفيعة، التي كانت الأسعار ترتد منها سابقًا. وهي مصدر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".