تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD بدأ في اليوم التجاري الأخير للأسبوع الماضي تصحيحًا صعوديًا ضعيفًا. لم تكن الانخفاضات عالية جدًا مرة أخرى، وخلال اليوم، كان هناك حدث واحد فقط يمكن أن يجذب انتباه المتداولين. هذا الحدث هو خطاب جيروم باول. في الواقع، أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فقط إشارة إلى أن زيادة أسعار الفائدة في مايو قد تكون الأخيرة في دورة تشديد السياسة النقدية، وهو ما كان واضحًا بالفعل للسوق. على الأقل، سيتم إيقاف دورة التشديد النقدي لفترة. لا يمكن توقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام، وفقط في حالة توقف الارتفاع أو بدء الارتفاع مرة أخرى في معدل التضخم. لن يتم زيادة الفائدة بعد الآن دون تحقيق هذا الشرط. خسر الدولار حوالي 50 نقطة خلال خطاب باول.

كان هناك عدة إشارات تداول. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0762 ووصل تقريبًا إلى الخط الحرج. عند إشارة البيع حوالي مستوى 1.0806، كان يجب إغلاق المراكز الطويلة، وكانت الربح 25 نقطة. كما كان بإمكان إشارة البيع أن تعمل، ولكن كان يجب الخروج يدويًا من الصفقة قبل خطاب باول، لذلك كان الربح من الصفقات القصيرة حوالي 10 نقاط. لم يكن من الضروري العمل على آخر إشارة للشراء، لأنه كان يتحدث باول في ذلك الوقت.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 16 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، وكذلك العملة الأوروبية نفسها.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث تبتعد الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1.6 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 9.6 ألف عقد. وبالتالي، زادت المراكز الصافية مرة أخرى بمقدار 8 آلاف عقد. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 187 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج (وقد بدأ بالفعل)، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 22 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نتوقع استمرار تعزيز العملة الأمريكية لأنها لا تزال مبالغًا فيها في البيع. جميع المؤشرات الفنية تشير إلى اتجاه هابط. يمكن أن يكون تثبيت السعر فوق خط الاتجاه والخط الحرج إشارة عن بدء اتجاه صاعد جديد، ولكن على المدى المتوسط نتوقع الهبوط.

في 22 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137-1.1185، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0969) وكيجون-سين (1.0833). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم لا يوجد أي حدث مهم مخطط له في الاتحاد الأوروبي، وسيتحدث عدد من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الولايات المتحدة. نعتقد أنه لن يكون هناك رد فعل على خطابات باركين أو بولارد، ولكن يجب الاعتراف بأنهم قد يشاركون السوق معلومات مهمة. بشكل عام، يمكن أن يكون اليوم "اثنين ممل" مع تقلبات منخفضة.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".