تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD أظهر تقلبًا يعادل 60 نقطة خلال اليوم التجاري الثالث من الأسبوع. على الرغم من أن هذا أكثر بكثير من يومي الاثنين أو الثلاثاء، إلا أنه لا يزال قليلًا جدًا. لقد لاحظنا بالفعل أن الحركة الضعيفة للزوج خلال اليوم لا تتيح الفرصة لتحقيق أرباح جيدة حتى نظريًا. يمكن تحديد التقرير الوحيد الهام الذي صدر أمس هو تقرير التضخم في التقدير الثاني لشهر أبريل. ومع ذلك، عندما أصبحت قيم التقرير متاحة، أصبح من الواضح أن "أهميته" شرطية للغاية. لم يختلف التقدير الثاني للمؤشرات الأساسية والرئيسية عن التقدير الأول: تسارع المؤشر الرئيسي إلى 7%، في حين تباطأ المؤشر الأساسي إلى 5.6%. وبالتالي، لم يكن لدى المتداولين أي شيء للعمل هنا.

لقد كانت الأمور محظوظة بالنسبة لإشارات التداول يوم الأربعاء. انظر كيف تحرك الزوج في النصف الثاني من جلسة أوروبا وفي بداية جلسة أمريكا. إذا كان أي مستوى أو خط في هذا المجال السعري، فسنحصل على العديد من الإشارات الزائفة. في الواقع، تم تشكيل إشارة واحدة فقط للبيع بالقرب من المستوى 1.0868 ولم تلغى حتى نهاية اليوم. وبالتالي، كان يجب إغلاق الصفقة يدويًا قرب المساء، وكانت الربح حوالي 20 نقطة.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 9 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة ، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما هو موضح في الصورة أعلاه ، فإن صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأ في الارتفاع في سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت ، بدأ اليورو في الارتفاع. في الوقت الحالي ، لا يزال صافي موقف المتداولين غير التجاريين "ثيري" مرتفعًا للغاية ويستمر في الارتفاع ، بالإضافة إلى مواقف اليورو التي لا يمكنها حتى التصحيح بشكل طبيعي إلى الأسفل.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 13.5 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 7.5 ألف عقد. وبالتالي، ارتفعت المراكز الصافية مرة أخرى بمقدار 6 آلاف عقد. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 180 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن يبدأ في الانخفاض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج EUR/USD. 18 مايو. الجمهوريون والديمقراطيون لا يزالون غير قادرين على التوصل إلى اتفاق، ولكن الدولار ينمو بثقة.

نظرة عامة على زوج GBP/USD. 18 مايو. يستمر أندرو بيلي في الإيجابية.

توقعات وإشارات تداول GBP/USD في 18 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نتوقع استمرار تعزيز العملة الأمريكية، حيث لا تزال مفرطة في البيع. جميع المؤشرات الفنية تشير إلى اتجاه هابط، والأساسيات والخلفيات الاقتصادية لا يجب أن تدعم اليورو في الأسابيع القادمة. يمكن أن يكون تثبيت الزوج فوق خط الاتجاه والخط الحرج إشارة عن بدء اتجاه صاعد جديد.

في 18 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137-1.1185، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0969) وكيجون-سين (1.0873). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي سيتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ونائبها كريستين لاغارد ولويس دي جيندوسا. وهذه، في الواقع، هي الأحداث الوحيدة لليوم التي يمكن أن تثير اهتمامنا. ومع ذلك، دعونا نذكر أننا سمعنا خلال الأسابيع الأخيرة العديد من ممثلي البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وكانت الردود على تصريحاتهم غير موجودة دائمًا، كما كانت التصريحات الهامة في خطاباتهم. وبالتالي، فإن جميع الخطابات لا تزال مثيرة للاهتمام بشكل أكبر من وجهة نظر فهم الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصادر لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى إطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الرباعي. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".