تحليل EUR/USD 5M

زوج العملات EUR/USD خلال اليوم التجاري الثاني من الأسبوع أظهر تقلبًا يبلغ 50 نقطة. إذا كانت هذه الحالة شائعة بما فيه الكفاية يوم الاثنين (تداولات هادئة ، تقلبات ضعيفة) ، فإن السوق عادة ما يستيقظ يوم الثلاثاء ويبدأ التداول بشكل أكثر نشاطًا. خاصة أنه كان هناك إحصاءات اقتصادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس. ولكن كما حذرنا ، لم يختلف تقرير الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي في التقييم الثاني عن التقييم الأول ، وكان تقريران مهمان نسبيًا في الولايات المتحدة متضاربين في طبيعة قيمهما. لقد شهدت هذه البيانات اندفاعات عاطفية دنيا ، ولكن من يهتم برد فعل 10-20 نقطة؟

خلال يوم الثلاثاء، تم تشكيل ثلاث إشارات تداول فقط، وكلها حول مستوى 1.0868. في الحالة الأولى، يمكن للمتداولين بثقة فتح مركز شراء، ولكن الزوج تمكن فقط من الارتفاع بمقدار 23 نقطة، مما كان كافياً لوضع وقف الخسارة عند الصفر، ولا شيء أكثر. كانت الإشارة الثانية للشراء أضعف من الأولى، وهذه المرة لم يتم تجاوز 15 نقطة للأعلى. وبالنسبة للإشارة الثالثة، لم يكن من الضروري العمل عليها بعد الإشارتين الأوليين الزائفتين. في النهاية، يمكن أن ينتهي اليوم بخسارة دنيا، وهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق، نظرًا للتداول الجانبي والتقلبات المنخفضة.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 9 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة ، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما هو موضح في الصورة أعلاه ، فإن صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأ في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت ، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع. في الوقت الحالي ، لا يزال صافي موقف المتداولين غير التجاريين "ثيري" مرتفعًا للغاية ويستمر في الارتفاع ، بالإضافة إلى مواقف العملات الأوروبية التي لا يمكنها حتى التصحيح بشكل طبيعي إلى الأسفل.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 13.5 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 7.5 ألف عقد. وبالتالي، ارتفع المركز الصافي مرة أخرى بمقدار 6 آلاف عقد. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بمقدار 180 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. لا يزال التصحيح يتجه نحو النضج، لذلك من الواضح أن الزوج يجب أن يبدأ في الانخفاض، حتى بدون تقارير COT.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. 17 مايو. لا توجد أخبار إيجابية من الاتحاد الأوروبي.

نظرة على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. 17 مايو. الإحصائيات البريطانية تفشل مرة أخرى، ولكن الجنيه يثير الإعجاب بمقاومته.

توقعات وإشارات تداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 17 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على فترة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الهابطة التي تدعمها خط الاتجاه. نحن نتوقع استمرار تعزيز العملة الأمريكية، حيث لا تزال مفرطة في البيع. جميع المؤشرات الفنية تشير إلى اتجاه هابط، والأساسيات والخلفيات الاقتصادية لا يجب أن تدعم اليورو في الأسابيع القادمة.

في 17 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137-1.1185، 1.1234، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1018) وكيجون-سين (1.0922). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

سيتم نشر تقرير عن التضخم في أبريل في الاتحاد الأوروبي في 17 مايو، ولكن هذا سيكون التقييم الثاني للمؤشر، لذلك، مثلما هو الحال مع الناتج المحلي الإجمالي، لا نتوقع رد فعل قوي من السوق. فقط إذا حدث انحراف عن التوقعات بنسبة 7.0%. كما سيتم عقد عدة كلمات لممثلي البنك المركزي الأوروبي في المساء وخلال اليوم، بما في ذلك لويس دي جيندوسا. في الولايات المتحدة - تقرير ثانوي فقط عن تصاريح البناء. يمكن أن يكون اليوم الحالي أقل إثارة من اليومين الأولين.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة (resistance/support) - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول؛

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى إطار الوقت الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية؛

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول؛

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى؛

مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين؛

مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".